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越秀房產(chǎn)信托基金發(fā)行2016.06萬個新基金單位以支付管理人費(fèi)用

時間 : 2022-03-22 20:47:11來源 : 智通財經(jīng)

越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告,2021年7月1日至2021年12月31日期間的相關(guān)期間管理人費(fèi)用總額為人民幣6865.49萬元。根據(jù)越秀房產(chǎn)基金管理人于2021年1月15日作出的選擇:人民幣5492.39萬元(即80%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以基金單位形式支付;及人民幣1373.1萬元(即余下20%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用)應(yīng)以現(xiàn)金形式支付。

根據(jù)信托契約,越秀房產(chǎn)基金于2022年3月22日發(fā)行2016.06萬個新基金單位,價格為每個基金單位3.35港元,用作支付80%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用。余下20%的相關(guān)期間管理人費(fèi)用,已于2022年3月22日以現(xiàn)金向越秀房產(chǎn)基金管理人支付。

關(guān)鍵詞: 信托基金

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