觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月25日，溫州市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。

債券注冊(cè)金額40億元，本期發(fā)行金額3億元，發(fā)行期限266天，無(wú)擔(dān)保，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí)，主體信用等級(jí)AAA。

主承銷(xiāo)商及簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為華泰證券股份有限公司。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，溫州城發(fā)待償還直接債務(wù)融資余額168.6億元。其中，本級(jí)債權(quán)融資計(jì)劃余額48.3億元，本級(jí)停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)債余額14億元，本級(jí)中期票據(jù)20億元，本級(jí)超短期融資券10.8億元；子公司溫州名城中期票據(jù)余額20億元，公司債余額30億，永續(xù)中票余額7億元，債權(quán)融資計(jì)劃余額2億元；子公司溫州公用中期票據(jù)16.5億元。

觀點(diǎn)新媒體了解到，溫州城發(fā)負(fù)責(zé)溫州市濱江商務(wù)區(qū)、中央綠軸區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)，2018-2020年及2021年1-3月，投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流分別為-155,444.77萬(wàn)元、-312,609.52萬(wàn)元、-115,199.76萬(wàn)元和-29,343.20萬(wàn)元。未來(lái)三年平均每年的投資活動(dòng)現(xiàn)金流出預(yù)計(jì)均在15億元以上。

關(guān)鍵詞： 中期票據(jù) 債權(quán)融資 投資活動(dòng)