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萬科企業(yè)(02202)公布，萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第二期)(簡稱“19萬科02”、“本期債券”)本次付息的債權(quán)登記日為2022年9月23日，凡在2022年9月23日(含)前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息;2022年9月23日(含)前賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息。

公告稱，按照公司《萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第二期)票面利率公告》，本期債券票面利率為3.55%。每10張“19萬科02”面值人民幣1000元派發(fā)利息人民幣35.50元(含稅)。非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣35.50元，扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每10張派發(fā)利息為人民幣28.40元。而付息日為2022年9月26日。

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