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中國(guó)鐵建投資擬3月12日對(duì)“20鐵投G2”付息,利率為3.45%

時(shí)間 : 2023-03-06 11:50:57來(lái)源 : 樂(lè)居財(cái)經(jīng)


【資料圖】

樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞3月6日,中國(guó)鐵建投資集團(tuán)有限公司2020年公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(品種二)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡(jiǎn)稱為20鐵投G2,債券代碼為163258,發(fā)行總額為6.00億元,債券期限為7.00年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年3月12日至2023年3月11日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.45%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為34.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年3月10日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年3月12日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。

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