樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞1月10日，中交地產(chǎn)(000736)發(fā)布公告稱，該公司對(duì)權(quán)益比例不超50%的項(xiàng)目公司新增財(cái)務(wù)資助額度16億元。

據(jù)悉，為滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提高決策效率，根據(jù)公司目前的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，擬對(duì)滿足條件的，為開(kāi)展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)而成立、合并報(bào)表范圍外或者合并報(bào)表范圍內(nèi)但所占權(quán)益比例不超過(guò)50%的項(xiàng)目公司新增財(cái)務(wù)資助額度不超過(guò)16億元(未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的50%)，對(duì)單個(gè)被資助對(duì)象的資助額度不超過(guò)3.2億元(未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的10%)。

【資料圖】

本次新增財(cái)務(wù)資助額度有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)本項(xiàng)議案之日起的12個(gè)月內(nèi)。

中交地產(chǎn)認(rèn)為，本次對(duì)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助額度，有利于保障項(xiàng)目公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，符合公司正常經(jīng)營(yíng)需要。

同時(shí)，該公司承諾，在提供財(cái)務(wù)資助后的十二個(gè)月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將募集資金投向變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金、不將超募資金永久性用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或者歸還銀行貸款。

同日，中交地產(chǎn)發(fā)布另一則公告稱，該公司將與合作方共同為房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助。其中，中交富力由中交地產(chǎn)持股比例50%，北京富力城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持股比例50%。為滿足中交富力開(kāi)發(fā)建設(shè)需要，各股東按持股比例以同等條件向中交富力提供財(cái)務(wù)資助(到期續(xù)借)，其中中交地產(chǎn)提供財(cái)務(wù)資助3.3億元，借款期限不超過(guò)12個(gè)月，借款年利率8%。

廈門(mén)保潤(rùn)由中交地產(chǎn)持有19.2%權(quán)益比例，此前，該公司董事會(huì)同意中交地產(chǎn)按權(quán)益比例向廈門(mén)保潤(rùn)提供財(cái)務(wù)資助不超過(guò)11億元，期限不超過(guò)1年，年利率為6.3%，廈門(mén)保潤(rùn)其他合作方按權(quán)益比例同條件提供財(cái)務(wù)資助?，F(xiàn)根據(jù)廈門(mén)保潤(rùn)具體情況，經(jīng)合作合方友好協(xié)商，擬將上述財(cái)務(wù)資助借款利率由6.3%調(diào)整為10%，其他條件不變。

資料顯示，中交富力正在對(duì)北京市延慶區(qū)延慶新城03街區(qū)會(huì)展中心東側(cè)相關(guān)地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，土地占地面積99493.38平方米，總建筑面積342045平方米，項(xiàng)目于2018年7月開(kāi)工，已于2021年6月全部竣工，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資41.15億元，累計(jì)已投資金額37.65億元。。

而廈門(mén)保潤(rùn)正在對(duì)廈門(mén)市湖里區(qū)五緣灣片區(qū)高林北路與金寶路交叉口西南側(cè)2021P07號(hào)地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)，土地占地面積79,404平方米，總建筑面積374,210平方米，項(xiàng)目于2021年3月開(kāi)工，目前在建中，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資132億元，累計(jì)已投資金額106億元。

中交地產(chǎn)認(rèn)為，中交富力和廈門(mén)保潤(rùn)是該公司參股的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司，其他合作方按合作比例同等條件提供財(cái)務(wù)資助；且公司派駐管理人員參與中交富力和廈門(mén)保潤(rùn)的運(yùn)營(yíng)和管理，能及時(shí)掌握中交富力和廈門(mén)保潤(rùn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況；該公司在提供資助的同時(shí)，將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)中交富力和廈門(mén)保潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤中交富力和廈門(mén)保潤(rùn)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全。

截至2022年12月31日，中交地產(chǎn)累計(jì)對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助余額為1,095,263.32萬(wàn)元，占該公司2021年末經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)比例為336%;其中該公司對(duì)有股權(quán)關(guān)系的房地產(chǎn)項(xiàng)目公司提供股東借款余額為645,192.89萬(wàn)元，占該公司2021年末經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)比例為198%;合作方從該公司并表房地產(chǎn)項(xiàng)目公司調(diào)用富余資金余額為450,070.43萬(wàn)元，占該公司2021年末經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)比例為138%。公司無(wú)逾期未收回的借款。

關(guān)鍵詞： 房地產(chǎn)項(xiàng)目 流動(dòng)資金 同等條件