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樂居財經(jīng)張林霞12月21日，中國鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果公告。

據(jù)悉，本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元），本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)，回撥比例不受限制，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)決定是否行使品種間回撥選擇權(quán)。

另悉，本期債券發(fā)行工作已于2022年12月21日結(jié)束，本期債券品種一最終實際發(fā)行規(guī)模為30億元，最終首個周期的票面利率為3.95%，本期債券品種二全額回撥至品種一，品種二最終實際發(fā)行規(guī)模為0億元。

關(guān)鍵詞： 中國鐵建 期限延長 公司債券