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樂居財經(jīng)劉治穎10月18日，上海恒潤達生生物科技股份有限公司（以下簡稱“恒潤達生”）公布了首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書。

招股書顯示，恒潤達生是一家專注于突破性免疫細(xì)胞治療產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的創(chuàng)新生物醫(yī)藥公司，主要聚焦惡性血液病和實體腫瘤等治療領(lǐng)域。截至本招股說明書簽署日，公司形成了從早期研發(fā)階段到成熟臨床試驗階段的在研管線布局，正在開展包括CAR-T、CAR-NK等技術(shù)在內(nèi)的10個主要產(chǎn)品對應(yīng)的11個在研項目。

恒潤達生自成立以來持續(xù)進行細(xì)胞治療產(chǎn)品的研發(fā)，截至報告期末尚未實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入。2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月，恒潤達生歸屬于公司股東的凈利潤分別約為-1.17億元、-1.03億元、-1.93億元及-1.17億元，歸屬于公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別約為-1.2億元、-1.17億元、-2.08億元及-1.25億元。截至報告期末，公司累計未分配利潤約為-2.76億元。

報告期各期，恒潤達生經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-8792.16萬元、-6340.70萬元、-1.66億元及-8086.82萬元。公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流入主要為收到政府補助款收到增值稅進項稅留抵退稅返還。公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流出主要為采購原材料、研發(fā)服務(wù)付款，支付員工工資薪金，支付房租、物業(yè)、水電費。

報告期各期末，恒潤達生應(yīng)付賬款余額分別為220.49萬元、357.73萬元、1044.53萬元及1294.33萬元，包括應(yīng)付材料款、應(yīng)付委托臨床試驗服務(wù)款，余額變化趨勢與研發(fā)費用變化趨勢一致，占流動負(fù)債的比例分別為12.68%、8.50%、23.87%及30.70%。

關(guān)鍵詞： 經(jīng)營活動 臨床試驗 變化趨勢