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焦點財經(jīng)訊8月1日，世茂服務發(fā)布有關由公司附屬公司發(fā)行于2022年到期的31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券的同意征求結果。

世茂服務稱，就債券而言，同意條件已獲達成，并已于2022年8月1日舉行的會議上就批準及執(zhí)行特別決議案并使建議豁免及建議修訂生效獲得所需同意。使建議修訂生效的補充信托契據(jù)及使建議豁免生效的書面豁免預期于2022年8月3日簽立，屆時建議豁免及建議修訂將生效。

發(fā)行人承諾，于補充信托契據(jù)及書面豁免簽立后，其將于同日根據(jù)條件8(B)（經(jīng)建議修訂作出修訂）以書面向債券持有人、受托人及主要代理人發(fā)出選擇性贖回通知，列明發(fā)行人將于贖回日期以其本金額贖回13.995億港元或債券存續(xù)本金總額的45%（連同直至贖回日期（不包括該日）的任何應計但未付利息）。

同意費為向各合資格實益擁有人按每1,000,000港元債券本金額支付2,500港元的現(xiàn)金付款，前提為制表及資料代理人于經(jīng)延長屆滿時間前收到合資格實益擁有人贊成特別決議案的有效同意指示。

不合資格實益擁有人款項為向各不合資格實益擁有人按每1,000,000港元債券本金額支付2,500港元的現(xiàn)金付款，前提為制表及資料代理人于經(jīng)延長屆滿時間前收到不合資格實益擁有人贊成特別決議案的不合資格實益擁有人指示。

受同意征求的條款及條件所規(guī)限，發(fā)行人預期于2022年8月4日或前后支付同意費及不合資格實益擁有人款項。

關鍵詞： 債券持有人 附屬公司 可轉換債券