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世界快看點(diǎn)丨北京海淀國(guó)資經(jīng)管擬對(duì)“20海國(guó)03”付息,利率3.8%

時(shí)間 : 2022-07-26 07:52:16來源 : 樂居財(cái)經(jīng)


【資料圖】

樂居財(cái)經(jīng)訊張林霞7月26日,北京市海淀區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心2020年公開發(fā)行公司債券(第三期)2022年付息公告。

據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱為20海國(guó)03,債券代碼為163651,發(fā)行總額為10.00億元,債券期限為5.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年7月31日至2022年7月30日。

另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.80%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為38.00元(含稅)。債權(quán)登記日為2022年7月29日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年7月31日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。

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